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Los inversores vendieron acciones y bonos en todo el mundo el jueves cuando los costos de endeudamiento de Estados Unidos tocaron un máximo de 16 años, luego de sólidas cifras de empleo que intensificaron las expectativas de nuevas alzas de tasas por parte de la Reserva Federal.
El índice Stoxx 600 de Europa cerró con una caída del 2,3 por ciento, su mayor caída en un día desde marzo, ya que el rendimiento de la nota del Tesoro estadounidense a dos años, que sigue las expectativas de las tasas de interés, alcanzó su nivel más alto desde 2007.
Los movimientos se produjeron después de que EE. UU. obtuviera 497.000 empleos en el sector privado el mes pasado, aproximadamente el doble de las expectativas de los economistas y el mayor aumento en más de un año, según datos del Instituto de Investigación ADP.
“La economía mundial eventualmente colapsará, y cuanto más altas sean las tasas, más grandes serán las grietas”, dijo Mike Riddell, administrador de cartera de fondos de bonos de Allianz.
Mientras que el Tesoro de EE. UU. a dos años alcanzó el 5,12 por ciento, el bono de referencia a 10 años alcanzó el 4,08 por ciento, y la liquidación por parte de los inversores hizo subir los rendimientos.
En Wall Street, el S&P 500 y el Nasdaq Composite de tecnología pesada cayeron alrededor de un 1 por ciento después de que se publicaron los datos.
El índice de volatilidad Vix, conocido popularmente como “el indicador del miedo de Wall Street”, saltó a un máximo de 17,1 debido a que los inversionistas temían que un período prolongado de altos costos de endeudamiento pudiera afectar pronto a la economía estadounidense.
El FTSE 100 de Londres cayó un 2,2 por ciento, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 3 por ciento.
Los rendimientos de la deuda alemana a dos años, un punto de referencia de la eurozona, también aumentaron, subiendo 0,07 puntos porcentuales hasta el 3,36 por ciento, mientras que los gilts británicos a dos años subieron 0,12 puntos porcentuales hasta el 5,50 por ciento, su nivel más alto desde 2008.
Los cambios subrayaron un creciente consenso de que la Fed pronto reanudaría los aumentos de tasas después de pausar su campaña de ajuste en junio por primera vez en más de un año.
Lorie Logan, presidenta de la Fed de Dallas, pidió el jueves una reanudación inmediata de las subidas de tipos.
“Si perdemos terreno en nuestro esfuerzo por restaurar la estabilidad de precios, tendremos que hacer más para ponernos al día”, advirtió. “Ya hemos tenido una buena cantidad de tiempo para ver los efectos generales del ajuste monetario”.
El banco central ha elevado la tasa de fondos federales en más de 5 puntos porcentuales desde principios de 2022. Pero según las minutas publicadas esta semana de la reunión de junio del Comité Federal de Mercado Abierto, “casi todos” los funcionarios que participaron dijeron “aumentos adicionales” en la tasa de la Fed. la tasa de interés de referencia sería “apropiada”.
El mercado laboral de EE. UU. se ha mantenido extraordinariamente fuerte, a pesar de las subidas sostenidas de tipos de interés de la Fed.
Los datos de empleo del sector privado del jueves mostraron grandes aumentos en los sectores de la hostelería y el ocio, así como en la construcción y el transporte.
“Estos fueron datos de contratación muy, muy sólidos”, dijo Ben Jeffery, estratega de tasas de EE. UU. en BMO Capital Markets.
Agregó que algunos datos salariales “fueron alentadores para la Reserva Federal, pero no hay nada aquí que los haga dudar en subir a fin de mes”.
En contraste con las cifras de ADP, se espera que los propios datos del gobierno del viernes muestren que el crecimiento de la contratación se desaceleró en junio.
Los economistas encuestados por Bloomberg pronosticaron que el Departamento de Trabajo informará que EE. UU. agregó 200.000 puestos de trabajo el mes pasado, frente a los 339.000 de mayo. Sin embargo, el pronóstico mediano ha subestimado los datos de empleo durante 14 meses consecutivos.
Información adicional de Taylor Nicole Rogers y Colby Smith en Nueva York
