El repunte de las acciones europeas disminuyó en la mañana del viernes, ya que las preocupaciones de los inversores sobre los bancos de la región devoraron el impulso del paquete de rescate de EE. UU. para apuntalar al First Republic Bank.
El Stoxx 600 de toda la región subió un 0,6 por ciento, mientras que el Dax de Alemania subió un 0,6 por ciento y el Cac 40 de Francia subió un 0,9 por ciento. El FTSE 100 del Reino Unido sumó un 0,8 por ciento.
El índice Euro Stoxx Bank, que experimentó grandes liquidaciones durante la semana, había subido hasta un 2,3 por ciento en las primeras operaciones, pero retrocedió para cotizar un 0,5 por ciento más.
Credit Suisse renunció a las ganancias iniciales para cotizar un 4,6 por ciento a la baja, incluso cuando el Banco Nacional de Suiza prometió apoyo de liquidez al prestamista el miércoles.
Los futuros de EE. UU. obtuvieron pequeñas ganancias luego de la noticia de que el banco First Republic, en apuros, será respaldado por un consorcio de bancos que inyectará $ 30 mil millones en el prestamista. Los contratos que siguen al S&P 500 y al Nasdaq de tecnología pesada subieron un 0,1 por ciento.
JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo depositarán cada uno 5.000 millones de dólares. Goldman Sachs y Morgan Stanley aportarán cada uno 2.500 millones de dólares, mientras que BNY Mellon, PNC Bank, State Street, Trust y US Bank depositarán 1.000 millones de dólares cada uno. El S&P 500 tuvo el jueves su mayor aumento en un día desde enero.
“La intervención de Estados Unidos el fin de semana está ayudando a limitar los temores de contagio. Lo que nos dice el mercado es que esto no es sistémico, pero es fundamentalmente difícil de evaluar porque [there is] no hay una solución a largo plazo por el momento”, dijo Nadège Dufossé, directora global de activos múltiples de Candriam.
Los mercados de deuda soberana se silenciaron ya que los inversionistas continuaron sopesando el apetito de los bancos centrales por aumentar las tasas de interés para combatir la inflación mientras había incertidumbre en el sector bancario.
El Banco Central Europeo anunció el jueves su decisión de aumentar las tasas de interés en 50 puntos básicos, pero abandonó un compromiso anterior de seguir “aumentando las tasas de interés significativamente a un ritmo constante”.
Los rendimientos de las letras del Tesoro a dos años, que son más sensibles a las expectativas de tasas de interés, aumentaron 0,04 puntos porcentuales a 4,13 por ciento y los rendimientos de las notas a 10 años cayeron 0,04 puntos porcentuales a 3,54 por ciento.
Los rendimientos del Bund a dos años subieron 0,04 puntos porcentuales a 2,6 por ciento y los contratos a 10 años se mantuvieron estables en 2,24 por ciento.
La decisión del BCE ha fortalecido las apuestas de que la Reserva Federal seguirá adelante con un aumento de la tasa de 25 pb la próxima semana, en lugar de una pausa. Los inversores están valorando un 81 por ciento de posibilidades de un aumento de un cuarto de punto porcentual.
Los mercados asiáticos avanzaron, arrastrados también esta semana por los temores de una crisis bancaria. El Topix de Japón subió un 1,2 por ciento, el Kospi de Corea del Sur ganó un 0,7 por ciento y el S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,4 por ciento. El Hang Seng de Hong Kong y el CSI 300 de China subieron un 1,6% y un 0,5% respectivamente.
En los mercados de divisas, el índice del dólar, una medida del dólar frente a seis monedas similares, cayó un 0,4 por ciento. El euro subió un 0,4 por ciento y la libra esterlina un 0,3 por ciento.
El crudo Brent y su equivalente estadounidense West Texas Intermediate subieron un 0,7 por ciento después de caer el miércoles a sus precios más bajos en más de un año.
