Ken Griffin, fundador del fondo de cobertura Citadel, dijo que el paquete de rescate para Silicon Valley Bank presentado por los reguladores estadounidenses muestra que el capitalismo estadounidense se está “desmoronando ante nuestros ojos”.
Griffin le dijo al Financial Times que el gobierno de EE. UU. no debería haber intervenido para proteger a todos los depositantes de SVB luego del colapso del banco con sede en Santa Clara el viernes.
“Se supone que EE. UU. es una economía capitalista, y eso se está derrumbando ante nuestros ojos”, dijo en una entrevista el lunes, un día después de que los reguladores de EE. UU. se comprometieran a proteger a todos los depositantes en SVB, incluso aquellos con saldos superiores a los $250,000 del seguro federal. límite.
“Ha habido una pérdida de disciplina financiera con el gobierno rescatando a los depositantes en su totalidad”, agregó Griffin.
Los reguladores de EE. UU. cerraron SVB el viernes después de que los clientes se apresuraron a retirar $ 42 mil millones, una cuarta parte de sus depósitos totales, en un día y un esfuerzo fallido para recaudar nuevo capital puso en duda el futuro del prestamista centrado en la tecnología.
Los críticos del paquete de rescate han señalado el riesgo de riesgo moral que surge de hacer que todos los depositantes obtengan el dinero que tienen con SVB, mientras que los reguladores han enfrentado preguntas sobre las señales de advertencia perdidas.
“El regulador fue la definición de estar dormido al volante”, dijo Griffin.
El multimillonario fundador de Citadel, cuyo fondo este año se convirtió en la firma de fondos de cobertura más exitosa de la historia, dijo que la fortaleza de la economía estadounidense significaba que el gobierno estadounidense no tenía que tomar medidas tan contundentes.
“Hubiera sido una gran lección de riesgo moral”, dijo. “Las pérdidas para los depositantes habrían sido irrelevantes y habrían dejado claro que la gestión de riesgos es esencial”.
“Estamos en pleno empleo, las pérdidas crediticias han sido mínimas y los balances de los bancos están en su mejor momento. Podemos abordar el problema del riesgo moral desde una posición de fuerza”.
La postura de Griffin contrasta marcadamente con la de Bill Ackman, otro administrador de fondos de cobertura de alto perfil, quien el lunes pidió a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos que “garantice explícitamente todos los depósitos ahora”, advirtiendo que “las horas importan”. Ackman dijo en Twitter que “nuestra economía no funcionará de manera efectiva sin nuestro sistema bancario comunitario y regional”.
Dijo que ni él ni su fondo de cobertura Pershing Square tenían exposición alguna al Silicon Valley Bank, y agregó que su exposición personal a la industria del capital de riesgo era “menos del 10 por ciento de mis activos”.
El año pasado, Griffin trasladó Citadel y su firma de creación de mercado Citadel Securities a Miami desde Chicago después de amenazar con abandonar la ciudad por el aumento de la delincuencia. Griffin, quien se mudó a Miami con su familia, describió la ciudad como una “metrópolis en crecimiento que encarna el sueño americano” y dijo que quiere que el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, se postule para presidente en 2024.
Citadel, que Griffin creó en 1990, ha crecido hasta gestionar 54.000 millones de dólares en activos.
Este artículo ha sido enmendado desde su publicación para aclarar la naturaleza de las críticas de Griffin.
